工商银行对账单
- 更新时间：2013-09-04
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办公文档
以下是为您推荐的《工商银行对账单》，希望能对您的工作、学习、生活有帮助，欢迎阅读参考！
范本1
范本2
| 开始日期 | 2011-01-01 | 结束日期 | 2011-01-20 | |||||||
| 对方户名 | 收款金额 | 付款金额 | 摘要 | 用途 | 结算号 | 结算方式 | 币种 | 本方账号 | 本方户名 | 本方余额 |
| 200000 | 010010001 | 工商银行 | 9000 | |||||||
| 5000 | 010010001 | 工商银行 | 9000 | |||||||
银行类别是必输项，该字段与本方账号一同确定本方账号在NC系统中维护的银行账号信息。
币种字段可以为空，币种字段为空则取NC系统中对应银行账号的币种。
如果填写则应该填写银行返回的币种编码，如01或者RMB等，不能直接填写汉字"人民币"
目前NC系统中的银行账号不支持一个账号有多个币种。
收付款金额填写是请注意不要再前后加上空格，如" 11.2"或者"11.2 "。
2009-09-24日，nc5.6版本。在数据页签增加了开始日期和结束日期输入功能。
此功能解决问题：
如第一次导入了 2009-09-01 至 2009-09-05 的数据后，发现05日的数据输入错误，05日数据并没有对账单，
在excel中删除05日的数据，再次重新导入，重新查询后05日导入的数据仍然存在。
应用此功能方式：
此时在删除掉05日数据的excel中 开始日期输入 2009-09-01，结束日期输入 2009-09-05，然后重新导入，
05日的数据被置为异常数据，在对账单节点查询不到。
此功能具体使用说明：
此功能主要解决上述问题，平时请不要输入开始日期和结束日期。如出现问题在使用。
且开始日期和结束日期不可以只输入一个。
此功能主要将导入的数据 覆盖 excel数据日期范围内相同账号的同一日期范围内的数据。
注：日期范围是指数据的交易日期的范围，和开始日期和结束日期的范围，两者的并集，即所以数据交易日期范围
为2009-09-01 至 2009-09-10，开始日期和结束日期范围为2009-09-05 至 2009-09-10，则真正的日期范围为
2009-09-01至2009-09-10。
范本3
中国工商银行企业存款对账单
网点号：0597 币种：人民币
账号：2201059719200008375 户名：海南省金融学会
日期 交易类型 凭证种类 凭证号 对方账号 对方户名 摘要 借方发生额 贷方发生额 余额 2011-07-07 转账 0 00000000000000000 2201002029200004765 阳光财产保险股份有限公司海南省分公司 付会费等 0.00 15,000.00 225,820.22 2011-07-07 转账 0 00000000000000000 2201027509200052191 新华人寿保险股份有限公司海南分公司 1290110LHAKL 0.00 15,000.00 240,820.22 2011-07-08 转账 0 00000000000000000 21103001040008223 中国农业银行股份有限公司海南省分行 ＦＭＳ１１０７０７１ 0.00 25,000.00 265,820.22 2011-07-08 转账 0 00000000000000000 783316910678024001 国家开发银行股份有限公司海南省分行 会费 0.00 25,000.00 290,820.22 2011-07-08 转账 0 00000000000000000 11000936763301 深圳发展银行股份有限公司海口分行 会费 0.00 20,000.00 310,820.22 2011-07-10 转账 0 00000000000000000 对公收费明细入帐 5.00 0.00 310,815.22 2011-07-22 转账 0 00000000000000000 2201002009200004626 阳光财产保险股份有限公司海南省分公司 付报销单 0.00 15,000.00 325,815.22 2011-07-22 转账 0 00000000000000000 267502571912 生命人寿保险股份有限公司海南分公司 跨行 0.00 15,000.00 340,815.22 2011-07-26 转账 0 00000000000000000 2201059709200042779 鼎和财产保险股份有限公司海南分公司 会费及科研基金费 0.00 15,000.00 355,815.22 2011-07-29 转账 0 00000000000000000 0012100630767 中国平安人寿保险股份有限公司 跨行 0.00 20,000.00 375,815.22 2011-07-29 转账 0 00000000000000000 083921120100304005893 中国光大银行股份有限公司海口分行 会员费 0.00 20,000.00 395,815.22