银行存款对账单

银行存款对账单

银行存款对账单: 更新时间：2012-08-03; 办公文档

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银行存款对账单样式

中国工商银行企业存款对账单

网点号：0597

币种：人民币

账号：2201059719200008375

户名：海南省金融学会

日期	交易类型	凭证种类	凭证号	对方账号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额
2011-07-07	转账	0	00000000000000000	2201002029200004765	阳光财产保险股份有限公司海南省分公司	付会费等	0.00	15,000.00	225,820.22
2011-07-07	转账	0	00000000000000000	2201027509200052191	新华人寿保险股份有限公司海南分公司	1290110LHAKL	0.00	15,000.00	240,820.22
2011-07-08	转账	0	00000000000000000	21103001040008223	中国农业银行股份有限公司海南省分行	ＦＭＳ１１０７０７１	0.00	25,000.00	265,820.22
2011-07-08	转账	0	00000000000000000	783316910678024001	国家开发银行股份有限公司海南省分行	会费	0.00	25,000.00	290,820.22
2011-07-08	转账	0	00000000000000000	11000936763301	深圳发展银行股份有限公司海口分行	会费	0.00	20,000.00	310,820.22
2011-07-10	转账	0	00000000000000000			对公收费明细入帐	5.00	0.00	310,815.22
2011-07-22	转账	0	00000000000000000	2201002009200004626	阳光财产保险股份有限公司海南省分公司	付报销单	0.00	15,000.00	325,815.22
2011-07-22	转账	0	00000000000000000	267502571912	生命人寿保险股份有限公司海南分公司	跨行	0.00	15,000.00	340,815.22
2011-07-26	转账	0	00000000000000000	2201059709200042779	鼎和财产保险股份有限公司海南分公司	会费及科研基金费	0.00	15,000.00	355,815.22
2011-07-29	转账	0	00000000000000000	0012100630767	中国平安人寿保险股份有限公司	跨行	0.00	20,000.00	375,815.22
2011-07-29	转账	0	00000000000000000	083921120100304005893	中国光大银行股份有限公司海口分行	会员费	0.00	20,000.00	395,815.22