银行出纳工作交接书
- 更新时间：2012-08-27
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工作范本
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银行出纳工作交接书
一、交接日期：
____年____月_____日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：____年____月_____日帐面余额_______元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；
2．库存国库券：_______元，经核对无误；
3．银行存款余额_______万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．本年度现金日记帐一本；
2．本年度银行存款日记帐二本；
3．空白现金支票_______张（_______号至_______号）；
4．空白转帐支票_______张（_______号至_______号）；
5．托收承付登记簿一本；
6．付款委托书一本；
7．信汇登记簿一本；
8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；
9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；
四、印鉴：
1．_______公司财务处转讫印章一枚；
2．_______公司财务处现金收讫印章一枚；
3．_______公司财务处现金付讫印章一枚；
五、交接前后工作责任的划分：____年____月_____日前的出纳责任事项由朱xx负责；____年____月_____日起的出纳工作由_______负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：_______（签名盖章）
接管人：_______（签名盖章）
监交人：_______（签名盖章）
_______公司财务处（公章）
____年____月_____日