银行对账单
- 更新时间：2013-08-22
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常用表格
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| 银行对账单 | |||||||
| 年 | 摘要 | 结算凭证 | 收 入 | 支 出 | 余 额 | ||
| 月 | 日 | 种 类 | 号 数 | ||||
| 7 | 1 | 期初余额 | 660000 | ||||
| 2 | 付甲公司 | 转支 | 308 | 100000 | 560000 | ||
| 6 | 收丙单位 | 委收 | 58600 | 618600 | |||
| 8 | 存销货款 | 进账单 | 35100 | 653700 | |||
| 12 | 付现金 | 现支 | 19302 | 1000 | 652700 | ||
| 20 | 付丁单位 | 信汇 | 58500 | 594200 | |||
| 20 | 付电话费 | 转支 | 309 | 5000 | 589200 | ||
| 25 | 付现金 | 现支 | 19303 | 36000 | 553200 | ||
| 26 | 付甲公司 | 转支 | 30650 | 93600 | 459600 | ||
| 26 | 收丙单位 | 信汇 | 60000 | 519600 | |||
| 29 | 付修理费 | 转支 | 30651 | 15000 | 504600 | ||
| 30 | 收销货款 | 进账单 | 46800 | 551400 | |||
| 31 | 收回欠款 | 商业汇票 | 551400 | ||||
| 31 | 垫付运费 | 转支 | 30653 | 2000 | 549400 | ||
| 31 | 支付电费 | 托收 | 2000 | 547400 | |||
| 31 | 托收款划回 | 托收 | 65000 | 612400 | |||